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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS - BA
Atualizado em: 24/12/2025 18:03:07

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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52 21222324252627
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19/12/20250000059/20230001015/20250006094/20250007364/2025PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LOCACAO DE EMBARCACAO VISANDO O TRANSPORTE FLUVIAL DA MERENDA ESOLAR, MATERIAL DE LIMPEZA, DIDATICO E DE COORDENADORES EM VISITA AS ESCOLAS RIBEIRINHAS BEM COMO OS PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES ATENDENDO AS DEMANDFAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE NOVEMBRO 2025 CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.OTONIEL COSTA CARVALHO FILHO24.536.844/0001-10R$ 1.000,00R$ 1.230,00R$ 1.230,00155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
19/12/20250001633/20250001633/20250006612/20250007363/2025PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR EM PLATAFORMAS WEB, DESTINADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 266 EMITIDA EM 03/09/2025 DOCUMENTACAO ANEXA.DR WATSON SISTEMAS LTDA10.593.149/0001-85R$ 13.650,00R$ 6.825,00R$ 6.825,00155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
19/12/20250000222/20250000784/20250006611/20250007361/2025PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS/BA SENDO LOTE 02 VEICULOS PESADOS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CONFORME NF 93 MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2025LCD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA12.353.336/0001-17R$ 14.160,00R$ 14.160,00R$ 14.160,00150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
19/12/20250000153/20240000293/20250005367/20250007360/2025PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.CONFORME NF 51GILBERT ROLIM BRASIL49174574000175R$ 1.000,00R$ 736,00R$ 736,00150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
19/12/20250000221/20250000221/20250005192/20250007359/2025PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PARA RESULTADOS INTEGRADOS DE ORGANIZACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025, NF N° 955 ANEXA.BIZIBOX DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E PUBLICIDADE23.642.066/0001-80R$ 3.000,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
19/12/20250000059/20230001091/20250005505/20250007355/2025PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EMBARCACAO, VISANDO O TRANSPORTE FLUVIAL DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE LIMPEZA, DIDATICO E DE COORDENADORES EM VISITA AS ESCOLAS RIBEIRINHAS, BEM COMO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.REFERENTENF Nº 44JOELMA DE OLIVEIRA SANTANA23.809.044/0001-62 R$ 2.750,00R$ 2.750,00150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
19/12/20250000003/20250001321/20250006517/20250007354/2025PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ANO DE 2025 NAS ESCOLAS URBANAS RURAIS E RECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 146 E AUTORIZACAO ANEXA.POTENCIAL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA40.630.600/0001-58R$ 22.313,75R$ 22.313,75R$ 22.313,75150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
19/12/20250000068/20250001879/20250006622/20250007353/2025PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2025, CONFORME NOTA FISCAL N153 E DOCUMENTACAO ANEXA.POTENCIAL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA40.630.600/0001-58R$ 100,00R$ 32.900,20R$ 32.900,20150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
17/12/20250000056/20250001743/20250006410/20250007352/2025PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.REFERENTE NF Nº 128 ANEXAARQTEC ARQUIVOS DIGITAIS LTDA52.702.827/0001-40R$ 1.000,00R$ 7.754,85R$ 7.754,85150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
16/12/20250000120/20240000163/20250006458/20250007320/2025PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PRECOS VISANDO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.CONFORME NF 2.802FIUZA LISBOA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA03.569.810/0001-51R$ 5.000,00R$ 2.300,00R$ 2.300,00166000000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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